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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2020-01-23     1.1180-1.8437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,073.7944,458.2144,458.21591,388.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-126.091,005.69251.47-8,833.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.381.110.1151.77
基金赎回款2,936.2128,391.2220,230.46538,148.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,934.83-28,390.11-20,230.35-538,096.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,012.8717,073.7924,479.3344,458.21