0.1223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,331.79 | 78,038.18 | 78,038.18 | 40,559.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38.54 | 920.64 | 1,972.66 | 5,391.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58.30 | 1,667.10 | 1,488.22 | 41,062.68 |
| 基金赎回款 | 578.41 | 76,294.12 | 48,970.71 | 8,975.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -520.12 | -74,627.03 | -47,482.49 | 32,087.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,773.14 | 4,331.79 | 32,528.35 | 78,038.18 |