0.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-10-22 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,227.06 | 36,826.87 | 245,076.06 | 245,076.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 389.26 | -4.76 | 5,778.48 | 4,440.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,199.76 | 23.92 | 298.32 | 216.33 |
| 基金赎回款 | 8,685.13 | 16,618.97 | 206,593.47 | 39,323.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,514.63 | -16,595.06 | -206,295.14 | -39,106.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,732.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,130.95 | 20,227.06 | 36,826.87 | 210,410.01 |