-0.1751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,040.09 | 51,040.09 | 59,478.01 | 59,478.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,346.94 | 2,707.33 | -5,999.73 | -4,172.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262,833.07 | 180,347.38 | 19,203.12 | 5,605.79 |
| 基金赎回款 | 104,590.13 | 37,903.58 | 21,641.31 | 12,775.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158,242.94 | 142,443.80 | -2,438.19 | -7,169.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,629.97 | 196,191.21 | 51,040.09 | 48,135.42 |