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南方亚洲美元债券(QDII)A(002400)

2019-12-09     1.19810.0418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值175,682.42338,813.85338,813.85430,027.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,049.02-847.73-6,133.66-3,670.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,344.1047,960.7420,900.33269,883.53
基金赎回款53,358.10210,244.45112,785.88357,426.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,014.00-162,283.70-91,885.55-87,543.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,717.44175,682.42240,794.63338,813.85