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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)

2024-03-26     0.13800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值51,040.0959,478.0159,478.0188,584.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,707.33-5,999.73-4,172.87-3,565.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,347.3819,203.125,605.7916,016.83
基金赎回款37,903.5821,641.3112,775.51-41,557.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,443.80-2,438.19-7,169.72-25,541.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值196,191.2151,040.0948,135.4259,478.01