净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 51,040.09 | 59,478.01 | 59,478.01 | 88,584.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,707.33 | -5,999.73 | -4,172.87 | -3,565.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 180,347.38 | 19,203.12 | 5,605.79 | 16,016.83 |
基金赎回款 | 37,903.58 | 21,641.31 | 12,775.51 | -41,557.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,443.80 | -2,438.19 | -7,169.72 | -25,541.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 196,191.21 | 51,040.09 | 48,135.42 | 59,478.01 |