0.1487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,629.97 | 51,040.09 | 51,040.09 | 59,478.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -240.35 | 4,346.94 | 2,707.33 | -5,999.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344,409.47 | 262,833.07 | 180,347.38 | 19,203.12 |
| 基金赎回款 | 100,535.98 | 104,590.13 | 37,903.58 | 21,641.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243,873.49 | 158,242.94 | 142,443.80 | -2,438.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 457,263.11 | 213,629.97 | 196,191.21 | 51,040.09 |