-0.0424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,429.15 | 9,962.46 | 9,962.46 | 89,226.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,363.68 | 3,833.92 | 1,377.41 | 992.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,211.28 | 403,466.07 | 402,473.43 | 11,635.06 |
| 基金赎回款 | 145,026.06 | 276,833.30 | 209,067.90 | 91,499.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131,814.78 | 126,632.76 | 193,405.53 | -79,864.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.91 |
| 期末基金净值 | 10,978.05 | 140,429.15 | 204,745.40 | 9,962.46 |