-1.8366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,031.88 | 10,031.88 | 14,647.32 | 14,647.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -671.76 | 1,280.87 | -2,188.48 | -1,601.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,016.53 | 2,340.10 | 2,045.16 | 1,324.95 |
| 基金赎回款 | 4,930.82 | 3,104.75 | 4,472.12 | 2,837.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,085.70 | -764.65 | -2,426.96 | -1,512.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,445.82 | 10,548.10 | 10,031.88 | 11,532.60 |