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前海开源恒远灵活配置混合(002407)

2019-11-08     1.5321-0.0978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-03
期初基金净值7,758.7021,015.8821,015.8884,263.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-199.94-339.9968.63220.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,442.19153.1918.860.00
基金赎回款54,278.41-13,070.39-9,667.8763,468.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,163.78-12,917.19-9,649.01-63,468.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,892.280.000.000.00
期末基金净值67,830.257,758.7011,435.5121,015.88