0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,157.03 | 1,157.03 | 6,463.90 | 6,463.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -162.81 | -129.24 | -541.92 | -136.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,710.55 | 8,097.31 | 8,465.17 | 3,001.92 |
| 基金赎回款 | 7,548.37 | 4,790.05 | 13,230.13 | 3,997.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,162.18 | 3,307.26 | -4,764.95 | -995.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,156.40 | 4,335.05 | 1,157.03 | 5,332.08 |