4.6308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,156.40 | 1,157.03 | 1,157.03 | 6,463.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.20 | -162.81 | -129.24 | -541.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,804.89 | 11,710.55 | 8,097.31 | 8,465.17 |
| 基金赎回款 | 7,655.37 | 7,548.37 | 4,790.05 | 13,230.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,850.48 | 4,162.18 | 3,307.26 | -4,764.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,314.12 | 5,156.40 | 4,335.05 | 1,157.03 |