-0.1713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 464.38 | 464.38 | 44,250.70 | 44,250.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,116.19 | 248.79 | 250.74 | 491.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,138.63 | 23,884.71 | 133.64 | 41.67 |
| 基金赎回款 | 17,724.79 | 2,066.37 | 44,170.69 | 26,826.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,413.84 | 21,818.34 | -44,037.05 | -26,784.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,994.41 | 22,531.52 | 464.38 | 17,957.12 |