0.1360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,250.70 | 44,250.70 | 699.94 | 699.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 250.74 | 491.14 | -2,281.77 | -35.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.64 | 41.67 | 81,575.49 | 70.44 |
| 基金赎回款 | 44,170.69 | 26,826.39 | 21,687.70 | -43.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,037.05 | -26,784.72 | 59,887.79 | 26.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,055.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 464.38 | 17,957.12 | 44,250.70 | 691.27 |