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华富安福债券(002412)

2020-01-17     1.1062-0.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-012018-12-312018-06-30
期初基金净值3,697.0015,445.0122,619.3422,619.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61.34209.72137.89-117.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.988.2311.484.34
基金赎回款-1,367.6211,965.967,323.705,245.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,363.64-11,957.73-7,312.23-5,241.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,272.033,697.0015,445.0117,260.23