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中银瑞利混合A(002413)

2020-01-23     1.1370-0.8718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,388.87250,139.13250,139.13264,333.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,698.19-1,402.762,681.5417,340.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款218.72440.64373.78462.88
基金赎回款223.91195,394.2250,452.6611,755.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.20-194,953.58-50,078.88-11,292.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,393.913,393.9120,242.62
期末基金净值55,081.8750,388.87199,347.87250,139.13