-0.3257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,178.71 | 7,178.71 | 6,750.17 | 6,750.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,106.57 | -1,177.79 | -1,309.96 | -189.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 711.10 | 518.88 | 5,039.02 | 2,343.72 |
| 基金赎回款 | 2,004.68 | 1,582.21 | 3,300.52 | 1,245.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,293.58 | -1,063.34 | 1,738.50 | 1,097.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,778.56 | 4,937.58 | 7,178.71 | 7,658.66 |