-1.6522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,778.56 | 7,178.71 | 7,178.71 | 6,750.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47.34 | -2,106.57 | -1,177.79 | -1,309.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283.25 | 711.10 | 518.88 | 5,039.02 |
| 基金赎回款 | 492.95 | 2,004.68 | 1,582.21 | 3,300.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209.70 | -1,293.58 | -1,063.34 | 1,738.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,521.52 | 3,778.56 | 4,937.58 | 7,178.71 |