-0.1349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,411.20 | 146,232.26 | 146,232.26 | 9,218.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,631.20 | -57,554.91 | -31,583.08 | -28,569.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,266.28 | 219,187.22 | 190,138.30 | 454,357.95 |
| 基金赎回款 | 18,860.22 | 227,453.37 | 170,777.90 | 288,773.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,593.94 | -8,266.15 | 19,360.39 | 165,583.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,186.06 | 80,411.20 | 134,009.57 | 146,232.26 |