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新华增强债券C(002422)

2019-12-09     1.1833-0.1856%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,162.2222,761.1022,761.1043,527.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-392.68-77.73-336.903,917.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,203.406,691.276,521.4379,586.96
基金赎回款14,904.4912,212.4211,024.23104,271.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,701.09-5,521.14-4,502.80-24,684.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,068.4417,162.2217,921.4022,761.10