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新华增强债券C(002422)

2023-01-06     1.23700.0162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值933.22933.221,271.541,271.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32.79-18.5059.5142.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款834.9927.99233.49102.69
基金赎回款1,004.0433.39631.32394.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-169.05-5.40-397.83-291.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值731.38909.31933.221,022.63