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金鹰元禧混合C(002425)

2019-12-06     1.16510.1375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,502.684,985.354,985.357,271.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.4017.4831.82-104.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,769.871,485.301,431.681,309.36
基金赎回款850.362,985.462,183.73-3,491.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,919.51-1,500.15-752.05-2,181.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,902.583,502.684,265.124,985.35