行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)

2019-12-06     1.1760-0.2545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,081.0353,361.9853,361.98190,155.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,068.94-570.19-1,829.133,367.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,327.543,096.212,229.6858,089.41
基金赎回款5,109.4932,806.9824,233.07198,250.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,781.95-29,710.76-22,003.39-140,160.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,368.0223,081.0329,529.4653,361.98