-0.1812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,494.28 | 17,494.28 | 7,871.02 | 7,871.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 415.59 | 368.13 | 324.17 | 145.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,929.59 | 5,220.15 | 19,466.51 | 4,182.84 |
| 基金赎回款 | 11,592.53 | 5,866.10 | 10,167.43 | 1,098.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -662.93 | -645.95 | 9,299.08 | 3,084.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,246.94 | 17,216.46 | 17,494.28 | 11,100.63 |