1.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,417.91 | 79,029.99 | 79,029.99 | 81,519.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,688.64 | 1,283.14 | 1,894.14 | 7,237.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120.03 | 1,476.65 | 1,397.99 | 3,176.56 |
| 基金赎回款 | 4,307.62 | 29,080.13 | 2,083.48 | 5,198.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,187.59 | -27,603.48 | -685.49 | -2,022.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,451.18 | 2,291.74 | 2,291.74 | 7,705.38 |
| 期末基金净值 | 49,467.78 | 50,417.91 | 77,946.90 | 79,029.99 |