0.3868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,130.75 | 92,847.46 | 92,847.46 | 75,710.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.77 | -3,666.06 | -2,562.67 | 3,184.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192.02 | 4,255.66 | 3,204.74 | 96,403.66 |
| 基金赎回款 | 7,411.30 | 81,306.30 | 59,393.63 | 80,324.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,219.28 | -77,050.65 | -56,188.89 | 16,079.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,126.17 |
| 期末基金净值 | 4,952.24 | 12,130.75 | 34,095.89 | 92,847.46 |