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中银宏利混合A(002434)

2019-12-13     1.08101.0280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,417.9179,029.9979,029.9981,519.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,688.641,283.141,894.147,237.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120.031,476.651,397.993,176.56
基金赎回款4,307.6229,080.132,083.485,198.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,187.59-27,603.48-685.49-2,022.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,451.182,291.742,291.747,705.38
期末基金净值49,467.7850,417.9177,946.9079,029.99