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中银宏利混合A(002434)

2023-12-13     1.03800.3868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,130.7592,847.4692,847.4675,710.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.77-3,666.06-2,562.673,184.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192.024,255.663,204.7496,403.66
基金赎回款7,411.3081,306.3059,393.6380,324.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,219.28-77,050.65-56,188.8916,079.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,126.17
期末基金净值4,952.2412,130.7534,095.8992,847.46