2.1063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,421.89 | 60,413.52 | 60,413.52 | 186,585.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.54 | 3,172.86 | 1,373.38 | 1,001.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726.05 | 1,901.65 | 1,225.64 | 62,825.72 |
| 基金赎回款 | 1,148.30 | 13,909.12 | 7,575.22 | 183,820.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -422.25 | -12,007.46 | -6,349.59 | -120,994.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,315.26 | 1,157.03 | 177.52 | 6,177.87 |
| 期末基金净值 | 48,810.92 | 50,421.89 | 55,259.80 | 60,413.52 |