行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信尊盛纯债债券(002438)

2020-02-27     1.02300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值98,307.29138,292.27138,292.2755,147.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,271.037,341.393,923.974,456.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款272.32115.442.1186,016.05
基金赎回款28.2440,170.4040,061.2814.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
244.08-40,054.97-40,059.1786,001.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
982.297,271.403,449.747,313.32
期末基金净值99,840.1098,307.2998,707.33138,292.27