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创金合信尊盛纯债债券(002438)

2024-03-18     1.02400.0978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值102,840.23100,492.27100,492.2798,937.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,702.852,859.672,569.893,801.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款186.69688.27402.76100.91
基金赎回款96.54513.37191.4591.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90.15174.89211.319.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,719.10686.61686.612,255.96
期末基金净值100,914.13102,840.23102,586.87100,492.27