净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 102,840.23 | 100,492.27 | 100,492.27 | 98,937.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,702.85 | 2,859.67 | 2,569.89 | 3,801.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 186.69 | 688.27 | 402.76 | 100.91 |
基金赎回款 | 96.54 | 513.37 | 191.45 | 91.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90.15 | 174.89 | 211.31 | 9.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,719.10 | 686.61 | 686.61 | 2,255.96 |
期末基金净值 | 100,914.13 | 102,840.23 | 102,586.87 | 100,492.27 |