-16.1285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,576.91 | 2,576.91 | 3,335.69 | 3,335.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.82 | -28.07 | 251.30 | 156.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326.96 | 316.98 | 242.64 | 219.25 |
| 基金赎回款 | 1,043.55 | 510.53 | 1,252.72 | 1,052.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -716.59 | -193.55 | -1,010.08 | -832.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,931.13 | 2,355.29 | 2,576.91 | 2,659.75 |