0.0358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,089.19 | 3,580.25 | 3,580.25 | 5,486.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.80 | 21.14 | -4.01 | 8.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,309.12 | 10,579.76 | 3,030.59 | 13,692.10 |
| 基金赎回款 | 119.27 | 9,091.96 | 3,113.23 | 15,285.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,189.86 | 1,487.80 | -82.64 | -1,593.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.59 |
| 期末基金净值 | 7,206.25 | 5,089.19 | 3,493.59 | 3,580.25 |