-0.0778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 318,927.20 | 318,927.20 | 320,777.30 | 320,777.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,255.64 | 6,048.82 | 8,176.27 | 5,300.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.12 | 0.08 | 1.04 | 0.35 |
| 基金赎回款 | 5.38 | 4.51 | 0.22 | -0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.26 | -4.43 | 0.82 | 0.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,011.52 | 14,718.60 | 10,027.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 310,166.07 | 310,252.99 | 318,927.20 | 326,078.42 |