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鑫元汇利债券(002442)

2019-12-06     1.02660.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值315,512.16307,704.60307,704.60160,359.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,552.1121,548.079,960.939,373.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,141.32151.09150,029.30
基金赎回款139.06854.39113.7137.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139.06286.9337.39149,991.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,027.440.0012,019.79
期末基金净值321,925.22315,512.16317,702.91307,704.60