1.4412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 314,107.60 | 295,603.50 | 295,603.50 | 156,900.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,468.74 | -28,709.24 | 17,602.39 | -34,588.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,697.29 | 251,525.62 | 191,746.60 | 307,563.08 |
| 基金赎回款 | 88,634.08 | 204,312.28 | 87,476.96 | 87,105.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,936.79 | 47,213.35 | 104,269.64 | 220,457.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,165.37 |
| 期末基金净值 | 200,702.06 | 314,107.60 | 417,475.52 | 295,603.50 |