0.2338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,190.71 | 22,190.71 | 21,426.04 | 21,426.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 850.21 | 470.53 | 741.37 | 423.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,037.10 | 5,035.02 | 72.42 | 2.55 |
| 基金赎回款 | 5,120.45 | 28.06 | 49.12 | -15.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83.35 | 5,006.96 | 23.31 | -13.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,957.56 | 27,668.20 | 22,190.71 | 21,835.93 |