-0.0818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,957.56 | 22,190.71 | 22,190.71 | 21,426.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 515.51 | 850.21 | 470.53 | 741.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116.61 | 5,037.10 | 5,035.02 | 72.42 |
| 基金赎回款 | 41.09 | 5,120.45 | 28.06 | 49.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75.51 | -83.35 | 5,006.96 | 23.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,548.59 | 22,957.56 | 27,668.20 | 22,190.71 |