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平安睿享文娱混合C(002451)

2019-11-19     1.64901.5394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,528.964,273.074,273.075,423.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,243.58-527.90-67.15946.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,220.325,813.084,197.534,727.08
基金赎回款2,837.896,029.294,092.146,823.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
382.42-216.21105.39-2,096.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,154.973,528.964,311.314,273.07