净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 58,241.90 | 58,241.90 | 59,870.03 | 59,870.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,098.10 | 3,214.75 | -12,845.54 | -5,229.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 251,188.22 | 46,114.31 | 43,030.85 | 11,067.16 |
基金赎回款 | 55,702.26 | 38,927.97 | 31,813.43 | -14,612.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 195,485.97 | 7,186.33 | 11,217.41 | -3,545.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,423.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 212,206.26 | 68,642.99 | 58,241.90 | 51,094.57 |