4.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 212,206.26 | 58,241.90 | 58,241.90 | 59,870.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,410.13 | -3,098.10 | 3,214.75 | -12,845.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,868.05 | 251,188.22 | 46,114.31 | 43,030.85 |
| 基金赎回款 | 85,624.57 | 55,702.26 | 38,927.97 | 31,813.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,756.51 | 195,485.97 | 7,186.33 | 11,217.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 38,423.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,039.61 | 212,206.26 | 68,642.99 | 58,241.90 |