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平安睿享文娱混合C(002451)

2024-03-28     1.73801.9953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值58,241.9058,241.9059,870.0359,870.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,098.103,214.75-12,845.54-5,229.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款251,188.2246,114.3143,030.8511,067.16
基金赎回款55,702.2638,927.9731,813.43-14,612.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
195,485.977,186.3311,217.41-3,545.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,423.520.000.000.00
期末基金净值212,206.2668,642.9958,241.9051,094.57