0.1418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,021.75 | 11,084.78 | 11,084.78 | 49,147.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.05 | -318.37 | -41.06 | -1,447.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.16 | 52.02 | 31.98 | 463.22 |
| 基金赎回款 | 1,138.81 | 3,796.68 | 2,475.33 | 37,078.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,118.65 | -3,744.67 | -2,443.35 | -36,614.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,871.05 | 7,021.75 | 8,600.37 | 11,084.78 |