净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,084.78 | 49,147.68 | 49,147.68 | 65,499.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.06 | -1,447.99 | -1,380.47 | 2,916.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 31.98 | 463.22 | 436.29 | 46,498.36 |
基金赎回款 | 2,475.33 | 37,078.13 | 16,459.45 | -64,319.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,443.35 | -36,614.90 | -16,023.16 | -17,820.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448.22 |
期末基金净值 | 8,600.37 | 11,084.78 | 31,744.05 | 49,147.68 |