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招商安元灵活配置混合C(002457)

2024-03-18     1.25190.0559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,084.7849,147.6849,147.6865,499.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41.06-1,447.99-1,380.472,916.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31.98463.22436.2946,498.36
基金赎回款2,475.3337,078.1316,459.45-64,319.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,443.35-36,614.90-16,023.16-17,820.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,448.22
期末基金净值8,600.3711,084.7831,744.0549,147.68