0.0410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,324.81 | 5,324.81 | 19,892.52 | 19,892.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 373.83 | 15.70 | -54.77 | 111.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,123.40 | 1,931.06 | 1,137.77 | 86.69 |
| 基金赎回款 | 1,199.17 | 767.69 | 15,650.72 | 14,725.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 924.24 | 1,163.37 | -14,512.94 | -14,638.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,622.87 | 6,503.88 | 5,324.81 | 5,364.90 |