-0.3281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 540,838.88 | 540,838.88 | 838,618.88 | 838,618.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,333.76 | 17,063.40 | -64,691.60 | -41,566.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,080,497.30 | 889,811.23 | 267,397.21 | 112,564.87 |
| 基金赎回款 | 638,917.59 | 247,833.73 | 500,485.61 | 331,020.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 441,579.70 | 641,977.50 | -233,088.40 | -218,456.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,640.27 | 72,640.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 906,444.56 | 1,127,239.51 | 540,838.88 | 578,596.72 |