0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,606.29 | 18,606.29 | 94,591.69 | 94,591.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.55 | 193.54 | -1,688.04 | -272.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311.32 | 169.81 | 19,041.22 | 13,457.24 |
| 基金赎回款 | 13,708.09 | 10,524.70 | 93,338.57 | 43,598.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,396.77 | -10,354.89 | -74,297.35 | -30,141.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,346.07 | 8,444.94 | 18,606.29 | 64,178.46 |