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中银珍利混合C(002462)

2020-01-17     1.06900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值48,455.7874,016.9174,016.9199,839.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,632.97749.371,000.426,469.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,184.36604.90470.582,294.92
基金赎回款1,625.3125,173.131,328.8826,720.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-440.95-24,568.23-858.29-24,425.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,811.861,742.271,742.277,866.91
期末基金净值49,835.9548,455.7872,416.7774,016.91