0.1641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,346.07 | 5,346.07 | 18,606.29 | 18,606.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.22 | 54.11 | 136.55 | 193.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,967.75 | 2,854.73 | 311.32 | 169.81 |
| 基金赎回款 | 4,276.47 | 3,819.92 | 13,708.09 | 10,524.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,308.72 | -965.19 | -13,396.77 | -10,354.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,196.57 | 4,434.99 | 5,346.07 | 8,444.94 |