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中银珍利混合C(002462)

2020-05-22     1.0810-0.1847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值48,455.7848,455.7874,016.9174,016.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,287.583,632.97749.371,000.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,555.291,184.36604.90470.58
基金赎回款6,081.041,625.3125,173.131,328.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
474.25-440.95-24,568.23-858.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,873.181,811.861,742.271,742.27
期末基金净值52,344.4349,835.9548,455.7872,416.77