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中银珍利混合C(002462)

2025-05-28     1.22100.1641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,346.075,346.0718,606.2918,606.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
159.2254.11136.55193.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,967.752,854.73311.32169.81
基金赎回款4,276.473,819.9213,708.0910,524.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,308.72-965.19-13,396.77-10,354.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,196.574,434.995,346.078,444.94