行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信价值红利混合A(002463)

2019-11-20     0.9375-0.1278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,110.5335,415.4635,415.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
201.25-222.04-26.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款618.20266.694.21
基金赎回款1,992.3933,349.5732,309.75
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,374.19-33,082.89-32,305.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值937.592,110.533,083.74