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创金合信尊利纯债债券(002464)

2017-08-29     0.95400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值19.0720,011.9820,011.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.06993.97217.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.9470,469.7010,000.72
基金赎回款5.9290,745.89-2.16
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.98-20,276.199,998.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00710.700.00
期末基金净值14.1419.0730,227.67