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博时裕新纯债债券(002466)

2019-12-13     1.14440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值434,526.48411,096.16411,096.16201,263.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,396.4523,414.7810,480.9111,378.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51.1333.6510.04200,024.35
基金赎回款35.1518.119.83110.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.9815.540.20199,913.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,459.25
期末基金净值443,938.91434,526.48421,577.27411,096.16