-0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,028.22 | 361,028.22 | 419,059.43 | 419,059.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,678.64 | 7,534.25 | 9,043.10 | 6,293.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.49 | 12.51 | 49.04 | 29.08 |
| 基金赎回款 | 47.53 | 36.91 | 50,075.81 | 50,054.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28.05 | -24.40 | -50,026.76 | -50,025.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,986.53 | 0.00 | 17,047.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 350,692.29 | 368,538.07 | 361,028.22 | 375,327.30 |