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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)

2018-05-21     0.97000.3102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值17,097.2317,097.2321,982.7521,982.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-274.21-72.90956.67590.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.005,424.99411.45
基金赎回款12,871.686,534.8911,267.186,024.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,871.68-6,534.89-5,842.19-5,612.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,951.3410,489.4417,097.2316,960.21