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泰达多元回报债券A(002470)

2018-06-01     1.04900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值10,741.5010,741.5061,891.5361,891.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47.3667.65386.91196.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,571.33134.922,462.208.17
基金赎回款13,368.765,974.6053,999.1435,308.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,797.43-5,839.68-51,536.94-35,300.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,991.444,969.4810,741.5026,788.20