0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,741.50 | 10,741.50 | 61,891.53 | 61,891.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.36 | 67.65 | 386.91 | 196.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,571.33 | 134.92 | 2,462.20 | 8.17 |
| 基金赎回款 | 13,368.76 | 5,974.60 | 53,999.14 | 35,308.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,797.43 | -5,839.68 | -51,536.94 | -35,300.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,991.44 | 4,969.48 | 10,741.50 | 26,788.20 |