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博时安瑞18个月定开债券A(002476)

2022-05-27     1.2230-0.0817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值25,887.1225,887.126,859.316,859.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,180.44537.33406.55289.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0022,186.700.00
基金赎回款0.000.003,565.450.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0018,621.260.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,067.5626,424.4425,887.127,148.32