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中欧天添债券C(002479)

2019-04-29     1.06800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值6,584.426,584.4248,962.3248,962.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
230.0787.161,291.72546.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.005.830.00
基金赎回款0.000.0043,675.450.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-43,669.620.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,814.496,671.586,584.4249,509.27