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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2020-02-21     2.24701.2162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,759.9713,484.0813,484.087,272.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,884.78-2,353.81-404.691,553.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,391.275,339.063,420.2219,595.44
基金赎回款3,920.487,709.376,241.2314,937.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,529.21-2,370.31-2,821.014,657.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,115.548,759.9710,258.3913,484.08