-0.1906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,911.03 | 50,911.03 | 71,367.16 | 71,367.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,819.04 | -1,248.73 | -16,745.27 | 2,759.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,477.35 | 12,763.65 | 34,677.54 | 15,872.48 |
| 基金赎回款 | 42,343.79 | 4,270.30 | 38,388.40 | 30,246.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,866.44 | 8,493.35 | -3,710.86 | -14,373.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,863.63 | 58,155.65 | 50,911.03 | 59,752.74 |