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富国泰利定期开放债券发起式(002483)

2020-02-20     1.22200.0819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值58,616.84103,906.67103,906.67303,059.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,537.826,658.523,263.59946.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,002.310.000.000.00
基金赎回款49,794.0051,948.3630,028.36200,099.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,791.69-51,948.36-30,028.36-200,099.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,362.9758,616.8477,141.90103,906.67