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汇添富稳添利定期开放债券A(002487)

2019-11-19     1.07400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,243.3547,393.4147,393.41297,935.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72.05353.59160.13485.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003.053.050.00
基金赎回款4.7742,506.7042,496.40251,027.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.77-42,503.65-42,493.35-251,027.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,310.635,243.355,060.2047,393.41