0.0828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,184.09 | 43,107.78 | 43,107.78 | 53,840.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,005.54 | 1,476.87 | 757.88 | 2,933.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293.25 | 126,121.01 | 6,120.28 | 79,558.02 |
| 基金赎回款 | 0.13 | 49,521.57 | 36,104.42 | 89,556.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 293.12 | 76,599.44 | -29,984.15 | -9,998.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,667.03 |
| 期末基金净值 | 125,482.75 | 121,184.09 | 13,881.52 | 43,107.78 |