-0.1152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,535.79 | 93,786.15 | 93,786.15 | 69,450.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 648.29 | 1,465.54 | 1,472.31 | -1,526.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,941.78 | 13,556.48 | 12,524.04 | 94,316.98 |
| 基金赎回款 | 14,885.09 | 63,272.38 | 33,023.93 | 68,454.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56.69 | -49,715.90 | -20,499.89 | 25,862.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,240.77 | 45,535.79 | 74,758.57 | 93,786.15 |