0.0899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,607.55 | 79,076.87 | 79,076.87 | 68,092.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,250.69 | 5,077.39 | 3,013.82 | 1,766.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,764.72 | 88,933.01 | 85,857.41 | 27,018.78 |
| 基金赎回款 | 3,163.84 | 52,479.72 | 28,047.90 | 12,523.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,600.88 | 36,453.29 | 57,809.52 | 14,494.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,774.78 | 0.00 | 0.00 | 5,276.93 |
| 期末基金净值 | 171,684.34 | 120,607.55 | 139,900.21 | 79,076.87 |