-0.5419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,509.35 | 34,049.28 | 34,049.28 | 101,079.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 195.70 | 524.09 | 604.93 | -5,301.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.91 | 186.59 | 138.71 | 27,005.50 |
| 基金赎回款 | 2,152.15 | 21,250.61 | 15,799.49 | 88,735.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,107.24 | -21,064.02 | -15,660.79 | -61,729.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,597.81 | 13,509.35 | 18,993.42 | 34,049.28 |