-2.5098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,259.36 | 5,147.57 | 5,147.57 | 6,428.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91.23 | -493.75 | -69.86 | -1,832.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,447.76 | 3,171.16 | 847.67 | 2,826.19 |
| 基金赎回款 | 2,954.68 | 3,565.63 | 1,364.80 | 2,275.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,493.08 | -394.47 | -517.13 | 550.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,661.20 | 4,259.36 | 4,560.58 | 5,147.57 |