0.1656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,174.14 | 22,174.14 | 30,315.15 | 30,315.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 719.88 | 553.80 | -698.98 | 155.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.69 | 54.35 | 546.03 | 31.24 |
| 基金赎回款 | 18,901.33 | 5,180.10 | 7,988.07 | 1,759.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,838.64 | -5,125.75 | -7,442.04 | -1,727.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,055.38 | 17,602.19 | 22,174.14 | 28,743.25 |