-0.0854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 383,714.38 | 558,615.35 | 558,615.35 | 804,480.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -150.87 | -3,483.52 | 11,384.06 | -41,262.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,010.38 | 233,425.89 | 219,205.48 | 380,016.00 |
| 基金赎回款 | 254,381.54 | 404,843.34 | 162,369.00 | 576,934.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -248,371.16 | -171,417.45 | 56,836.47 | -196,918.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,683.06 |
| 期末基金净值 | 135,192.35 | 383,714.38 | 626,835.89 | 558,615.35 |