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中银腾利混合A(002502)

2020-02-21     1.10500.6375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值49,793.78197,049.78197,049.78250,216.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,664.07205.651,059.4115,388.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.7151.7735.6395.53
基金赎回款1,105.77146,917.54131,912.4154,460.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,035.06-146,865.77-131,876.78-54,364.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,469.11595.88595.8814,190.60
期末基金净值50,953.6949,793.7865,636.53197,049.78