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中银腾利混合A(002502)

2023-09-18     1.15000.5245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值65,478.6588,949.9688,949.9684,390.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
501.17-1,895.06-177.284,097.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款332.3132,495.9329,894.7299,597.05
基金赎回款64,168.1154,072.1724,278.7899,135.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,835.80-21,576.245,615.94461.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,144.0365,478.6594,388.6288,949.96