0.5245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,478.65 | 88,949.96 | 88,949.96 | 84,390.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 501.17 | -1,895.06 | -177.28 | 4,097.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332.31 | 32,495.93 | 29,894.72 | 99,597.05 |
| 基金赎回款 | 64,168.11 | 54,072.17 | 24,278.78 | 99,135.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,835.80 | -21,576.24 | 5,615.94 | 461.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,144.03 | 65,478.65 | 94,388.62 | 88,949.96 |