-0.0561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-08-14 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,527.42 | 7,753.57 | 7,753.57 | 24,878.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.23 | 193.79 | 189.85 | -5,131.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 8,605.12 | 5,316.16 | 2,847.17 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,025.06 | 4,061.06 | 14,840.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,419.94 | 1,255.10 | -11,993.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,636.65 | 6,527.42 | 9,198.52 | 7,753.57 |