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鹏华金鼎混合A(002504)

2019-11-13     1.1580-0.0863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-182018-06-30
期初基金净值17,637.6735,418.95314,036.78314,036.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
817.2441.5313,848.088,284.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,455.9568.59278.2387.81
基金赎回款8,496.3517,891.39292,744.1451,112.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,959.60-17,822.80-292,465.91-51,024.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,414.5117,637.6735,418.95271,297.08